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“独角兽基金”现年内首度回撤 亟待更多投资标的 科创板或大有可为

来源:网络整理    编辑:理财圈

  去年保持盈利的“不坏金身?#20445;?#20170;年又斩获净值连涨。战略配售基金的走势一直引人关注。但?#29616;?#26411;,多只战略配售基金的净值出现了年内第一次回撤,这是什么信号?

  年内首度回撤

  去年7月成立的战略配售基金,成立至今从未有亏损纪录。尤其是其中的汇添富配售基金和南方配售基金,累计收益率均超过5%,在投资者中形成了不错的口碑。

  不过,2019年年初以来,战略配售基金的运作遭遇了?#22351;?#32771;验。当其他权益类基金20%、30%的净值增长速度上行?#20445;?#25112;略配售基金的个位数收益有点“不够看”了。

  挑战接踵而至,封闭期按周披露净值的战略配售基金有多只在?#29616;?#20116;(3月15日)公布的最新净值开始出现年内第一次回调。

  除嘉实旗下的配售基金外,另5只战略配售基金周收益率全数为负。而且南方配售、易方达配售和汇添富配售,都是年内首次出现净值回撤。

  ?#29616;?#27809;有回撤的嘉实配售,在上?#29616;?#24050;经出现过净值回撤。所以,到?#29616;?#26411;,各家战略配售基金,年内都打破了“连盈”的纪录。

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  中国人保股价受挫是主因

  从战略配售基金的持股不难发现,这种下跌与中国人保(601319)不无关系。

  ?#29616;?#20928;值下跌靠前的4只战略配售基金都投资了中国人保。从2018年4季报看,虽然股票市值占基金资产净值最高不到3%,但中国人保占股票投资市值比超90%。足见中国人保对战略配售基金净值的影响。

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  市场数据显示,?#29616;?个交易日,中国人保有4个交易日出现下跌,周跌幅达到-17.32%。

  中国人保今年一揽子的涨幅一度超过百?#31181;?#30334;。但3月7日,中信证券的一份看空研报中断了这一上升趋势,研报预测中国人保未来一年潜在下跌?#21344;?#36229;过53.9%。其后,中国人保跌多涨少。

  汇添富战略配售基金曾在4季报中指出,中国人保在财险等细?#20013;?#19994;里具有龙头地位,获配价格有较大的安全边际。回头来看,若按3.34元/股的发行价计算,对比中信证券的看空报告中预计合理估值区间每股4.71-5.38元,仍有不少浮盈。

  这从另一方面,验证了战略配售基金的稳健策略依然是有效的。

  华夏配售回撤原因尚待观察

  不同于上述4只股票配置多数在中国人保的战略配售基金,嘉实配售、华夏配售并未出现在中国人保IPO战略投资名单中。这个举措,现在看来有点吃亏。

  截至2018年4季度末,嘉实和华夏配售的基金组合也有差异。嘉实配售当时已投资了不?#29575;?#21482;个股,而华夏配售并未配置股票投资。

  但从4季报来看,华夏配售债券投资占基金总资产比例超过97%。因此,它?#29616;?#26411;净值回撤的原因尚待观察。

  从?#29616;?#30340;市场各指数表现看,?#29616;?0指数、沪深300指数、?#29616;?#25351;数、中小板指和国债指数周线均收阳。唯有非银金融板块和创业板指明天下跌。华夏配售的投?#39318;?#21512;引人关注。

  科创板机会近在眼前

  在A股动荡的2018年,以债券为主要配置成分的独角兽基金“因祸得福”。但在2019年A股的快速升温中,少了冲锋的能力。中国人保1只个股的涨跌对战略配售基金净值产生较大影响也并不合理。战略配售基金显然需要更多的投资标的。

  科创板是一个近在眼前的机会。

  据有关部门此前发布的素?#21335;?#31034;,现有可投资A股的公募基金均可投资科创板股?#20445;?#21069;期发行的6只战略配售基金也可以参与科创板股票的战略配售。

  3月18日起,科创板开始接受上市申请,战略配售基金能否把握机会,或许将很快揭晓。

  战略配售基金或将上市

  此外值得一提的是,3月18日,6只战略配售基金齐齐发布开通跨系统转托管业务的公告。以汇添富配售为例,公告显示,自2019年3月19日至3月21日,开通该基金的跨系统转托管业务,通过场外认/申购本基金的基金份额持有人自2019年3月19日至3月21日可办理场外份额转托管至场内业务。

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  据过往经验,开通跨系统转托管业务往往是上市的前兆。而各战略配售基金公告也有提及,自上市交易首日起正常办理跨系统转托管业务,或许上市将近。上市后,投资者买卖战略配售基金将更方便,不用再苦等受限开放期才能申购,也有了卖出的选项。

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发布时间:2019-03-19 13:00:33
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